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  • 作者:技术是银
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  • 等级:基金操盘手
  • 2015-10-16 8:56:30
  • 楼主(阅:16020/回:0)【黄金晨报】美元回升风险资产上涨 金价结束四连涨

    国际现货黄金周四(10月16日)下跌1.2美元从1190美元上方回落。欧美股市大涨,美国首申刷新42年新低,黄金结束四连涨。

    金价欧市盘中最高触及1190.90美元,美国经济数据公布后最低下探1174.70美元,收于1183.00美元,但仍维持在200日均线之上。

    周四美国劳工部报告,9月CPI环比萎缩0.2%,创今年1月以来最大降幅;但同比持平,好于萎缩0.1%的预期。同一时间公布的美国首次申请失业金数据刷新42年新低。数据公布后,美元指数逼近94.50,十年期美国国债收益率突破2%。

    首申数据向好表明美国就业持续复苏,推动标普500指数周四收涨1.5%,欧洲泛欧绩优300指数收涨1.4%,欧美股市重获反弹削弱了金价上升势头。

    周四美联储三号人物,纽约联储主席杜德利(Dudley)称,只要美国经济复苏走上正轨,那么仍支持美联储年内加息。这一立场与美联储副主席费希尔(Fischer)一致。

    本周黄金强劲涨势推动机构投资者持续增持。截至周四(10月16日),全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust增持5.06吨,总持仓达到700.00吨。本周该基金增持量接近13吨。

    荷兰银行认为,黄金走势和美元最为紧密,预计美元近期继续保持疲软,但风险需求不太可能持续支撑金价继续大幅上涨。

    周五投资者可关注美国10月密歇根大学消费信心指数,以及日本央行行长黑田东彦讲话。

    基本面利好因素:

    1.美国商务部(DOC)周三公布的数据显示,素有“恐怖数据”之称的美国9月零售销售增幅不及预期,前值也遭下修。美国商务部的数据显示,美国9月零售销售月率增长0.1%,市场预期增长0.2%,前值下修为持平。同时,美国9月核心零售销售月率下滑0.3%,预期下跌0.1%,前值亦为下跌0.1%。

    2.美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国9月生产者价格指数(PPI)月率下跌0.5%,创今年1月以来最大降幅,预期下跌0.2%,前值持平。

    3.美联储理事塔鲁洛(Daniel Tarullo)周二表示,美联储今年不应加息。塔鲁洛为本周第二位呼吁对加息时点宜谨慎对待的理事。

    基本面利空因素:

    1.美国9月CPI环比萎缩0.2%,创今年1月以来最大降幅;同比持平,好于萎缩0.1%的预期。

    2.美国上周初请意外暴跌,追平1973年以来的最低水平,表明该国的就业市场依然稳健复苏。数据显示,美国10月10日当周季调后初请失业金人数减少0.7万至25.5万,预期27.0万人,前值修正为26.2万人。

    3.美联储三号人物Dudley称,只要美国经济表现走在正轨上,符合他此前预测,那么仍支持美联储年内加息。与副主席Fischer表态一致,Dudley称这只是预期并非承诺。Dudley警告称,近期经济数据显示美国经济可能放缓。

    4.在FOMC(联邦公开市场委员会)投票中唯一对维持利率不变持反对意见的委员,里奇蒙德联储主席莱克(Jeffrey Lacker)发表的声明称,“我投了反对票,因为我相信,鉴于当前经济形势和中期前景,我们需要提高我们的利率目标。”对于美联储最为担心的通胀问题,莱克指出,“我相信,随着油价下跌和美元走强带来的暂时性不利因素减退,通胀将在中期内回升到美联储2%的目标。”

    5.美国亚特兰大联储主席洛克哈特周一讲话重申支持在年底加息,他同时力挺美国通胀和就业,认为劳动力市场已经接近充分就业。洛克哈特在AUBER秋季会议发表演说中,重申他支持在年底加息。他表示,“10月或12月可能是升息的适当时机,但仍然要看数据情况。重点是有序地升息,不至于很快地倒退 ”。

    6.埃文斯周一指出,尽管对他而言,等到2016年中期再加息是“最好选择”,但提早升息也未必损及他对经济的预估。他在演说后表示,升息时机“有弹性空间”,与他个人视为最理想的状况相比,他认为经济甚至可承受略更快的升息步伐。

    7.圣路易斯联储主席布拉德周二表示,就业增长尽管缓慢,但每月新增15万就业岗位就足够表现劳动力市场复苏。布拉德认为通胀会在2016年底前回到正常水平,并表示中国经济将放缓,但不会硬着陆,而新兴市场已对美联储加息做好准备。布拉德还补充说,他感觉美元应该会企稳,他认为美元已消化了美联储升息和欧洲目前的宽松计划。

    前景展望:

    1.Kitco上周五公布了对华尔街分析人士以及大众投资者的黄金调查结果,黄金上周再次收涨,使看多情绪明显开始升温。结果显示62%大众投资者看多本周黄金价格,22%的大众投资者看空本周金价。专家的意见上周大部分看多,在19位市场分析人士中,11位专家对本周黄金持看多观点,仅有一位认为本周金价将会走低。分析人士认为,黄金市场已经出现许多看涨信号。

    2.ISA Bullion日内更新的报告显示,黄金昨日先抑后扬,并最终大幅飙高,主要因美元大幅走软,美联储加息降温。我们认为金价短线下跌将迎来买盘支撑。短线尚无做空打算,相信金价最终将上行挑战测试1200关口。从金价走势来看,目前开始重返中长期趋势。

    3.Australian Bullion Co.首席经济学家Jordan Eliseo表示,“过去数月来我们看到的是美国数据真的在恶化,这不得不令市场降美联储今年的加息窗口,同时引发黄金市场的一些空头回补。相信在技术面的改善之下,市场将涌现出一批黄金多头。”

    4.Sumitomo Corp. Global Research首席执行官Bob Takai称,“金价5个月以来重返200日均线上方,这是延续上行趋势的重要信号。”Takai还补充道,“美元走软以及来自中国和印度的实物金需求同样在支撑着金价,当前美元正接近3个多月来的低点。”

    5.华侨银行(OCBC)分析师Barnabas Gan预计四季度金价1050美元/盎司,不过Gan表示,如果美联储不升息,金价将回升到1200美元/盎司。

    6.汇丰银行(HSBC)分析师James Steel表示:“疲软的美国零售数据和通胀数据,外加中国数据的通缩,使得投资者们对升息的预期改变,推动了黄金的表现。”Steel还表示:“此外,投资者们对黄金的态度也在发生改变,甚至一些基金经理出现了一些对黄金积极的发言。”不过,Steel认为,上行1200美元/盎司的水平的阻力将是很难突破的。

    7.法兴银行分析师Robin Bhar则认为,即使美联储不升息,第四季度金价预期1050美元/盎司,明年1000美元/盎司。Bhar表示:“即使美联储持续低利率,我也不会投钱进黄金。我认为股市更有潜力。”他认为任何金价的上涨都是卖出机会。

    8.荷兰银行也表示,黄金是和市场对美元情绪最为紧密的,而该行预计美元将在近期继续保持疲软,除非美国经济数据有意外上行。不过,风险需求不太可能持续支撑金价。期货市场已经把美联储今年不太可能升息的可能计入价格了,但依然不能完全排除升息。

    周五关注:

    17:00 欧元区9月调和消费者物价指数终值

    21:15 美国9月产能利用率

    22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数

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