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  • 作者:许宏玮
  • 积分:135
  • 等级:新手
  • 2019/9/25 14:34:50
  • 楼主(阅:1042/回:0)如何来理解量化交易呢?

    前段日子的比特币下跌,而且完全跌出市场轨道,但我居然发现有一种交易的模式,他不会因为它的涨跌而影响,而且风险超低的,于是我太好奇,我就问了一下销售顾问,这是什么模式啊,自己也顺便挠比学习了一下,比如说就是叫做量化效益,你们知道什么是量化交易吗,于是呢,我马上维基打了量化交易的四个字就跑出一大堆的数据,接下来说量化,一直从历史数据中选出能够带来超额收益的大概率事件。但是另一个策略,而这些策略呢,会因为固定的模式就是固化的模式的,进行市场的交易,那么交易呢,这个零下四种重点,第一个呢,严格的纪律性,怎么说呢,一个好的投资呢,他要像一个透明的盒子一样,如果你今天随时想要知道你在何年何日呢,作为一个什么样的投资,打开量化交易系统,可以很清晰的看到当时你是怎么做这个决策的,它可能分析了很多种股票他们的投资价值啊,还有市场部数据等等。因为,你如果有一个好的严谨的而且呢透明的一个交易系统就不会像名嘴一样一堆讲然后你就进去买,但是就是赔了很多钱所以呢。一个好的量化交易的他要严谨的纪律性,不会因为人性的贪、还有懒、还有担心、恐惧这些心理因素影响的交易策略。第二点量化交易的一样具有完备的系统性所谓完美的系统,吸引了他需要三多。第一个呢,就是多层次。第二个呢,是多角度。第三个,就是说数据多层次呢就是指不是用单一的层次去看市场的,大类资产配置行业选择精选个股等等。这样子的层次去分析那多少度呢?就是不是只有透过单方面的数据可能有评估价值他的成长,还有分析师的预测等等,多角度的去评估他。当然,最重要的就是收集海量的数据,因为市场的数据呢,其实就可以去帮助我们评估转向试点肉丁考到的概念。第三个就是妥善运用套利所谓的套利呢,就是分享过程当中的不断的寻找估值的洼地比如说呢,买入低估的卖出高度的中间就会有获利空间就可以产生逃离。第四呢,其实量化交易呢,是靠概率的所谓的概率呢,就是在历史交易的这些数据当中不断去寻找在未来可能产生重复发生的频率,也就是突变率的分析去提高买卖行动的几率还有控制仓位。那这样说是不是量化交易就没有风险了呢?其实,不能说是没有风险,只是它的风险非常的低。

    其实,我也去搜寻了一下,就是量化交易的风行,打进去它会出现很多很多的说明啊,但是其实前面来讲,说是量化交易的风险就在于人性,就是人为操作的,同学也许可能是交易员啊,它的操作的方式是颠倒的,或者是他不小心把数字物质了,都会造成他的风险提高,也就是说,如果撇除掉这些人为的交易的风险,其实它的风险可以降到1%的,那其实呢,我们量化交易呢,就是传统金融投资。观念,其实我们也是可以把运动在家里货币上面投资,为什么他可以用在加密货币上的投资了,这时候呢,我决定用这是美国储蓄联邦局的主席节目,鲍威尔,他不断提出的要相信经济模型,什么是经济模型呢,简单点来说,经济模型的变化的交易策略当中呢,他就是半年预估未来涨跌的一个角色。经济模型呢,他利用历史数据跟数学模型然后进行推敲,未来的总是在用历史数据反向的检测,这个数学模型是否正确,然后用正确的数学模型进行交易策略的制定,最后呢,就电脑程序来实际,在市场交易可以完全的全自动交易实行策略。所以你知道吗?量化交易成功的避开认为的情绪干扰,他们会因为交易的那个交易员的情绪不好,我会担心害怕而导致任何一个交易的失败。甚至呢,也不会有那种因为输不起,反而就是越买越多的那种状况,最后就变成交易的时候猛如虎,最后输到剩下小裤裤的这样的窘境。其实,它可以完全避免的。而且量化交易,他也大胜传统的交易模式。因为,他是二十四小时不间断的,当我们在睡觉的时候,他还是在交易,他交易量非常的大,而且还可以透过这样子的交易策略高频率的方式呢,去执行小量的交易。也就是说呢,他的次数非常多,他的速度也非常快,如果交易的话点一下,就像是跑步的概念,而高频率的这个自动化商业模式的它就像是飞机一样,有效率最重要的呢。我们常常说人脑跟电脑要相信人脑,但是呢,这个量化交易的模式又成功的修正,因为它结合了智能交易的模式,它会不断的去收取在那个数据,然后根据市场的状况可以作为调,所以呢,让我们的人脑跟电脑可以精准的结合,这样子就真的产生了非常厉害的懒人投资法,。我自己脑补了一下,量化交易也跟大家分享。

    发布者:许宏玮,著名股票私募基金经理

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