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  • 作者:奥克斯
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  • 2013-9-2 21:05:47
  • 楼主(阅:21429/回:0)张海峰:短线江湖派的投资套路解析

    张海峰,安徽韦航投资管理有限公司董事长,自称短线江湖派,以重仓小波段闻名业界。2011年海通期货实盘大赛张海峰以16倍收益率、491万元的收益额获年度总冠军,2013海通期货实盘大赛第一赛季以225.5%的收益率获得100-500万组第一赛季冠军。

    2004年接触期货行业,2007年正式做交易,张海峰的交易风格以主观小波段交易为主,中长线与超短线之间,结合日内短线,习惯重仓,常能在短期内获得盈利增长的惊人爆发。曾获得骄人战绩:2008年2万做到过180万,2011年2万3个月赚到220万,2013年80万赚到1000万。但高收益必然伴随高风险,2012年曾把1000万亏到只剩80万。

    “重仓”,“大赚大亏”,张海峰总给人胆识过人的“赌徒”形象。张海峰曾说过,“看准一个短期的机会我会重仓,不管亏或者赚我都会离场。”

    过往的经历,让张海峰在业内小有名气。但张海峰的名气,不仅仅在于其重仓敢冒险,还在于其惊人的高收益。行业内的人大都忌惮重仓,但张海峰的重仓操作,似乎不仅仅是赌徒的险胜,而是有自己的一套理论。“如果没有专业技术,没有严格止损,不管重不重仓都会被市场淘汰。”他如是解读。就像他对自己的定位:江湖派,有得有失但总要大气豪迈,来来往往,看似无形,实则有自己坚守的派系和招数。

    张海峰曾在清华大学深圳研究生院举办的“期货实战系列高峰论坛-短线交易专场论战”上,作为演讲嘉宾对自己的交易技巧进行了详细的阐释。对于波段的具体操作,张海峰将其划分为三个阶段,第一,盘前定方向,弱还是强还是横盘震荡。如何判断呢?1.基本面分析为主。2.各品种数据分析,尤其是产品的供求数据,其中最重视商品库存。库存包括三个环节:上游、中间贸易和下游。3,宏观数据解读。每次国内公布大的数据,后面基本都有一波行情。

    第二,盘中定点位,即何时进场。前期的新高新低是最为重要的压力位和支撑位。注重整数位。整数位一般都是比较强的压力位和支撑位。同时根据经验设置合理的单品种缓存区间。

    第三,盈亏比一定要合理,即要看清楚能赚多少能亏多少,亏多少钱一定要出来,赚的钱一定要比亏的钱多。张海峰自己一般定为3:1的盈亏比,比值越高越好,最低不低于2.5:1。如果判断是震荡行情,则一般以前期的新高新低作为区间上下沿。如果判定是趋势下跌,则以突破价位后反冲成功作为止损。止盈位置一般放在技术支撑位:如均线,整数位,历史高低点。但要注意,如果价格错失了,最好不要追。

    第四,止损止盈一定要执行。止盈不需要硬和行情较劲,可部分妥协,前提一定控制盈亏比。但止损一定严格执行,不会扩充也不会缩小,坚决不调整。

    而对于最受关注的仓位和风险管理调节,张海峰则认为,判断是震荡行情的话,盈亏比较明确的时候,到底部会满仓进入,到顶部会满仓空进去。如果判断是趋势行情,仓位则较轻,一般在三分之二左右,因为止损的幅度比较大。

    设定固定的盈亏比,一旦遇到隔夜,风险扩大,此时又该如何调整仓位?对于隔夜的仓位操作,张海峰认为,隔夜风险只能减少不能完全回避。如果仓位和日K线方向完全一致的时候会选择全仓隔夜,比如说,如果日K线是阴线,空单则会满仓隔夜。如果仓位和K线方向不一致的时候会选择半仓甚至更少隔夜.

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